В общении с несколькими трейдерами были вопросы, такого типа, как я вкладываю свои деньги, как защищаю их от риска и как приумножаю, и пока идет работа над ботом по парному трейдингу, я хочу поделится с Вами своими наработками в сфере инвестирования. Трейдинг — это хорошо, он дает возможность из небольших сумм сделать существенную прибыль, и довольно быстро, но есть и другая сторона медали — это риски! Поэтому, я расскажу свои принципы инвестирования.

Инвестирование и инвестиции

Я не терпим к рискам, и довольно редко занимаюсь активным трейдингом, но не использовать свои знания чтобы зарабатывать на рынке — это было бы глупо. Поэтому, я занимаюсь инвестированием. Если спросите зачем мне это? Ответ простой — я хочу накапливать свой капитал, и чтобы он постоянно рос, при этом без рисков!

Звучит как-то не особо правдоподобно — «без рисков», но если понимать суть того что делаешь, и не заниматься авантюризмом, то это вполне реально.

Мой стиль инвестирования — это долгосрок, или даже «навсегда», но с некоторыми поправками. Да, кончено бывают кризисы на рынках, и даже хорошие акции падают по 50% и более. Но мне не страшно это, ведь счет у меня диверсифицированный (даже частично хеджированный), и я не использую плечи (только иногда, и то, не более 20% от капитала) — это важно для рисков (+не тратятся деньги за использование торговой маржи).

За счет чего я получаю прибыль:

1. Капитализация стоимости портфеля — подбираются активы так, чтобы было беспечен долгосрочный рост
2. Дивиденды — выплата и постоянны рост размера их выплат
3. Балансировка портфеля — изменения %-го количества инструментов в портфеле
4. Среднесрочные спекуляции

За счет роста капитализации, заодно и растет размер выплат дивидендов. За счет балансировки я ставлю больший объем на актив который склонен к росту, и уменьшаю тот, который может опустится в цене. Думаете прогнозировать рынок нельзя? В долгосрок — можно! По результатам торговли, и еще до этого с тестирования, качество прогноза по моим результатам равно 100% (да, я и сам с огромным опытом, и знаю что «100%» не существует, но в любом случае, результативность крайне высокая). И эта же информация используется для среднесрочных спекуляций, что генерирует хорошую прибавку к прибыли.

За счет чего аккумулируется прибыль?

1. Рост капитализации
2. Регулярное пополнения счета с других источников заработка
3. Реинвестирование дивидендов и прибыли от спекуляций
4. Суммарно за счет сложных процентов от суммы позиций 1-3 будет со временем экспоненциальный рост депозита («магия» сложных процентов)

Если на счет времени, то я трачу несколько минут в день, и минут 15-20 на выходных (входит больше информации на выходных), и терминал торговый открываю даже не каждую неделю (не то что каждый день). Это как раз самое важное — деньги сами работают, даже когда Вы отдыхаете и спите.

Информация касается рынка США, можно, в принципе, любую капиталистическую страну — и это самое важное! Только капитализм дает возможность развиваться бизнесу, по-этому, наши локальные рынки РФ, Украина и т.п., можно сразу обходить стороной, даже Европа не самое хорошее место — там в большей мере социализм, чем капитализм, что есть плохо для денег.

Также, в США есть много публичной информации, которая дает возможность делать опережающие выводы, а также, абсолютная защита инвестора и его капитала. Именно на этой публичной информации (а главное доступной и бесплатной) построены опережающие индикаторы, комплексное использования которых, дает мега точные сигналы к действию.

Что по прибылям? Не стоит рассчитывать на быстрые деньги — здесь природный прирост капитала, вот моя чистая прибыльность (с учетом всех комиссий и сборов):

* в декабре 2018 просадка вышла из-за моих тестов с опционами, но и с этим «проколом» результаты хорошие

Из графика хорошо видно, что доходность регулярно и плавно растет, и так будет постоянно — потому-что я инвестор в прямом значении этого слова! Если будет интерес к теме, я сделаю скрины с подтвержденной доходностью из кабинета инвестора у брокера.

Конечно-же, не планирую превращать сайт по алготрейдингу в инвестиционный блог, но если будет интерес, то можно будет сделать что-то типа обучения. Так-что, если Вам интересно, то пишите, чтобы я знал, стоит начинать развитие этой ветки или нет.